CFO · Direttore amministrativo e finanziario: banche, circolante, rating e adeguati assetti

Cosa farai davvero

Lavori da tesoriere nell'anno più delicato del piano industriale: ciclo del circolante, budget di tesoreria a 12 mesi che quadra con il rendiconto, cash flow a 13 settimane con la settimana critica, leve e costo dei fidi, analisi di bilancio e Centrale dei rischi come la banca, rating, segnali di allarme del Codice della crisi e adeguati assetti (art. 2086 c.c.) con il report al consiglio; infine in banca: il mutuo per un investimento con la durata che regge il DSCR, il dossier e il confronto tra offerte di fido. Oltre il fido: leasing, reverse factoring e minibond al tasso effettivo, copertura del rischio di tasso e di cambio (swap, cap, contratti a termine), tesoreria digitale con cash pooling, riconciliazione automatica e difesa dalle frodi.

Guarda il software con cui ti eserciti

Questa è una schermata originale del programma: puoi vedere l'ambiente nel quale svolgerai le attività, non soltanto la copertina del corso.

Attività e competenze

• Cash flow a 13 settimane
• Leve della cassa e fidi
• Analisi di bilancio, Centrale dei rischi e rating
• Segnali di crisi e adeguati assetti
• Mutuo, dossier e offerte della banca
• Leasing, reverse factoring e minibond
• Rischio di tasso e cambio, cash pooling