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Negozio › Template di controllo di gestione

Cash Flow a 13 settimane

La cassa del prossimo trimestre, settimana per settimana: dove tocca il minimo, quanto fido serve, cosa succede se i clienti pagano in ritardo.

Schermata di Cash Flow a 13 settimane con i dati di esempio

Cosa fa

  • Entrate e uscite per 13 settimane, con voci libere e ripetizione rapida degli importi
  • Saldo di cassa, uso del fido e soglia di sicurezza con semafori settimana per settimana
  • Stress test: incassi in ritardo di 1-4 settimane o non incassati fino al 20%
  • Lettura automatica del controller: settimana critica, fabbisogno, copertura dei pagamenti
  • Report stampabile in PDF da allegare alla richiesta di affidamento

Per chi è

Imprenditori, responsabili amministrativi e consulenti che devono tenere sotto controllo la liquidità e parlarne con la banca.

Ogni analisi si chiude con la lettura del controller: frasi chiare, calcolate sui tuoi dati, che dicono dove intervenire. Lo strumento non si limita a fare i conti.

Domande frequenti

Serve Excel o un programma da installare?

No. È un file che si apre nel browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari) su Windows, Mac e Linux. Se vuoi, esporti i dati in CSV e li apri in Excel.

Dove finiscono i miei dati?

Restano sul tuo computer. Lo strumento non invia nulla in rete: salvi il lavoro su un file che conservi tu.

Posso usarlo su più computer?

Sì, all'interno della tua azienda. La licenza è intestata a chi acquista e non può essere ceduta o rivenduta.

Ricevo la fattura?

Sì: inserisci i dati di fatturazione al momento dell'ordine.

E se mi serve una versione personalizzata?

Posso adattarlo alla tua azienda o collegarlo al tuo gestionale. Scrivimi e ne parliamo.

Si abbina bene a

Budget economico-finanziario

Il budget dell'anno in un unico strumento: conto economico a margine di contribuzione, punto di pareggio, budget di cassa e confronto con il consuntivo.