Cash Flow a 13 settimane
La cassa del prossimo trimestre, settimana per settimana: dove tocca il minimo, quanto fido serve, cosa succede se i clienti pagano in ritardo.
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Adeguati assetti: segnali di allerta e report al consiglio
I segnali di allarme del Codice della crisi su stipendi, fornitori, banche, INPS, INAIL, IVA e Riscossione con un semaforo a tre colori: rosso alle soglie di legge, giallo a soglie interne più prudenti decise dall'azienda. DSCR a 6 e 12 mesi, cassa a 13 settimane, checklist degli assetti e report per il consiglio.
Cosa fa
- Segnali di allarme di legge (art. 3 e 25-novies del Codice della crisi) verificati uno per uno, con le soglie riportate
- Soglie interne più prudenti modificabili: l'allarme scatta prima di quello di legge
- DSCR a 6 e 12 mesi con le entrate straordinarie separate, disponibile minimo del cash flow a 13 settimane
- Checklist degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili con stato e responsabile
- Riga fissa della verifica annuale della norma: data, chi, versione
- Report al consiglio con lo stato complessivo, da stampare e mettere a verbale; esportazione in CSV
Per chi è
Amministratori, responsabili amministrativi, consulenti e organi di controllo di PMI che devono documentare gli adeguati assetti (art. 2086 c.c.) e accorgersi per tempo dei segnali di crisi.
Lo strumento elabora i dati e può produrre commenti automatici: non sono una consulenza umana. La lettura insieme al controller è inclusa nei piani PRO e CFO ONLINE, nelle sessioni previste dal piano.
Domande frequenti
Serve Excel o un programma da installare?
No. Si usa online nel browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari) su Windows, Mac e Linux. Se vuoi, esporti i dati in CSV e li apri in Excel.
Dove finiscono i miei dati?
Sono salvati in modo riservato sul server di Campus Lab, separati da quelli degli altri clienti. Modalità di esportazione, conservazione e accesso dopo la disdetta sono da confermare nelle condizioni del servizio.
Posso usarlo su più computer o con i colleghi?
Sì: entri da qualsiasi computer con il tuo account e puoi invitare i colleghi (2 utenti con ESSENZIALE, 5 con PRO, 10 con CFO ONLINE).
Ricevo la fattura? Posso disdire?
Sì: i dati di fatturazione vengono richiesti all’attivazione. La fatturazione segue la periodicità concordata; disdetta e accesso residuo sono indicati nella proposta. L’annuale è su richiesta e prevede un pagamento unico, non un acquisto mensile senza vincoli.
E se mi serve una versione personalizzata?
Posso adattarlo alla tua azienda o collegarlo al tuo gestionale. Scrivimi e ne parliamo.
Si abbina bene a
Budget economico-finanziario
Il budget dell'anno in un unico strumento: conto economico a margine di contribuzione, punto di pareggio, budget di cassa e confronto con il consuntivo.