Cash Flow a 13 settimane
La cassa del prossimo trimestre, settimana per settimana: dove tocca il minimo, quanto fido serve, cosa succede se i clienti pagano in ritardo.
Negozio › Controllo di gestione e finanza
Chiusura mensile e controllo di gestione
Il controllo di gestione di ogni mese in fast closing: calendario di chiusura, scritture di competenza, riconciliazione bancaria, budget contro consuntivo con gli scostamenti commentati e il report per la direzione.
Cosa fa
- Calendario di chiusura per giorno lavorativo (WD1-WD5) con responsabili e spunte, e i giorni impiegati mese per mese
- Scritture di competenza: ammortamenti, ratei del personale, risconti, fatture da ricevere e da emettere, con le ricorrenti riportate in un clic
- Controllo delle stime: stimato contro documento arrivato, con la soglia di materialità
- Riconciliazione bancaria con partite in transito e da registrare
- Conto economico gestionale budget contro consuntivo del mese e da inizio anno, effetto volume e prezzo sui ricavi
- Ponte degli scostamenti dal MOL di budget al MOL consuntivo e commenti obbligatori sopra soglia
- Previsione di chiusura dell'anno e report mensile da stampare in PDF
Per chi è
PMI, controller e responsabili amministrativi che vogliono chiudere il mese in pochi giorni e portare alla direzione numeri affidabili e commentati, non solo il bilancio di fine anno.
Lo strumento elabora i dati e può produrre commenti automatici: non sono una consulenza umana. La lettura insieme al controller è inclusa nei piani PRO e CFO ONLINE, nelle sessioni previste dal piano.
Domande frequenti
Serve Excel o un programma da installare?
No. Si usa online nel browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari) su Windows, Mac e Linux. Se vuoi, esporti i dati in CSV e li apri in Excel.
Dove finiscono i miei dati?
Sono salvati in modo riservato sul server di Campus Lab, separati da quelli degli altri clienti. Modalità di esportazione, conservazione e accesso dopo la disdetta sono da confermare nelle condizioni del servizio.
Posso usarlo su più computer o con i colleghi?
Sì: entri da qualsiasi computer con il tuo account e puoi invitare i colleghi (2 utenti con ESSENZIALE, 5 con PRO, 10 con CFO ONLINE).
Ricevo la fattura? Posso disdire?
Sì: i dati di fatturazione vengono richiesti all’attivazione. La fatturazione segue la periodicità concordata; disdetta e accesso residuo sono indicati nella proposta. L’annuale è su richiesta e prevede un pagamento unico, non un acquisto mensile senza vincoli.
E se mi serve una versione personalizzata?
Posso adattarlo alla tua azienda o collegarlo al tuo gestionale. Scrivimi e ne parliamo.
Si abbina bene a
Budget economico-finanziario
Il budget dell'anno in un unico strumento: conto economico a margine di contribuzione, punto di pareggio, budget di cassa e confronto con il consuntivo.